Bevezető

A rendszerben lehetőség van arra, hogy a cég bankjának feladjon utalás fájlokat, melyben a beszállítói számláka lehet rögzíteni a rendszerből, így megkönnyítve a manuális rögzítést a bankban utaláskor.

Az utalás feladás funkcióval beszállítói számlákat lehet kiegyenlíteni. Egy partner több számláját egy tételként fogja rögzíteni devizánként. A „-;+” számlák egyenlegét tudja értelmezni és részkiegyenlítést is lehet végrehajtani.

A megjegyzés rovatban az összes számlaszámot rögzíteni fogja a rendszerben megadott struktúrában vesszővel elválasztva 3*32 bontásban.

Az utalás feladás folyamata

1. Utalás feladás képernyő megnyitása
2. Cég bankszámlájának kiválasztása és szűrési feltételek beállítása (ajánlott, hogy a kiegyenlítetlen szűrő legyen még beállítva és amennyiben egy bizonyos partnernek kíván utalni a cég, akkor még a Partner szűrő is)
3. Bal felső sarokban van egy választási lehetőség, hogy Beszállítói számla vagy Fizetési ütemező.
4. Utalni kívánt számlák kiválasztása
5. Utalandókhoz ad gomb megnyomása
6. Lap alján látható listanézetben lehet látni a feladni kívánt tételeket összesítve partnerenként, devizanemenként
7. A közlemény rovatban az utalni kívánt számlák bizonylatszáma látható vesszővel elválasztva, amennyiben ezt szeretnénk módosítani, dupla kattintással előjön a szerkesztő felület és megtehető
8. Banki utalás indítása gomb megnyomása
9. Amennyiben utalást elindítottuk, aktívvá válik az megfelelő Bank export gomb, ennek a megnyomásával generálódik le a fájl, amit a bankba be lehet olvasni

A későbbiekben is le lehet generálni az utalási fájlokat. Az utalás indítása gomb megnyomásával a Pénzügy > Banki utalások menüpont listanézetében megjelenik és ott bármikor ellenőrizhető vagy újra generálható a fájl.

Jogosultság