Bevezetés
A korábbi verziókban a késve rögzített számlákat a rendszer a következő ÁFA időszakba sorolta be, figyelemfelhívásképp, hogy önrevízió szükséges. Ezt a működést átgondolva új működés lépett életbe, melynek részleteit az alábbiakban részletezzük.
Előfeltételek
Két fontos előfeltétele van a helyes működésnek:
- legyen létrehozva vonatkozó ÁFA időszak
- legyen létrehozva vonatkozó kontrolling időszak
(hiányuk esetén a rendszer hibaüzenetet küld!)
Új mező
A fejlesztés révén új mezők jöttek létre, ÁFA esedékesség néven jelennek meg mind a beszállítói számla mind a számla felületen.
Az ÁFA esedékesség mező :
- a Teljesítés mező értékével automatikusan töltődik, bármely felületről is indítjuk a kimenő vagy bejövő számla bizonylatunkat;
- a számla/beszállítói számla lezárásáig módosítható, lezárás után NEM módosítható, könyvelés módosítása gombbal sem!
- határozza meg, hogy az adott számla mely ÁFA időszakra kerül be az ÁFA analitikába
- vevő számlák esetében ez a mező a számla nyomtatási képén nem jelenik meg.
Általános szabályok
| Warning |
|---|
A korábbi működéssel ellentétben 5.10 verziótól kezdődően lezárt ÁFA időszak visszanyitása nem lehetséges! Ha a beszállítói számla bekerült egy ÁFA időszakra, majd ezt az időszakot lezártuk, a számla nem nyitható vissza! Ha a beszállítói számla az időszak lezárása után, utólag kerül be az ÁFA időszakba, a számla visszanyitható. A számla visszanyitásával vagy helyesbítő, érvénytelenítő számla létrehozásával javítható a hibásan rögzített tétel! A számla visszanyitás jogosultságát kérjük, hogy nagy körültekintéssel határozzák meg! Az ÁFA modul - ÁFA bevallási lista funkcióban az Áfabevallás XML valamint az A60-as nyomtatvány XML az időszak lezárása előtt, és után is egyaránt lekérdezhető! Lezárás előtt ajánlott a fileok ellenőrzés céljából való letöltése! Annak ellenére, hogy az XML file-ok időszak zárás nélkül is lekérhetőek, felhívjuk a figyelmet rá, hogy az ÁFA IDŐSZAK LEZÁRÁSA FONTOS ÉS SZÜKSÉGES ahhoz, hogy az önrevízió segítése funkció megfelelően működhessen! |
Figyelmeztető üzenetet kapunk, ha olyan számlát kívánunk lezárni, amely lezárt ÁFA időszakot érint. Az Igen gomb megnyomásával a számlát lezárjuk, és bekerül abba a lezárt ÁFA időszakba, amelyikbe az ÁFA esedékessége alapján tartozik.
Figyelmeztető üzenet lezárt ÁFA időszakos számla lezárásakor